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Israel declara guerra contra o Hamas. Veja os impactos no mercado

Militantes palestinos lançaram na manhã deste sábado um ataque de infiltração “sem precedentes” contra Israel, o maior em anos, enviando combatentes de Gaza para a fronteira, disparando milhares de mísseis e matando dezenas de israelenses. Em resposta, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu ordenou a convocação de reservistas e disse “estamos em guerra!”. 

Atualização (19:35): O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, alertou os residentes de Gaza para “saírem agora, porque operaremos com força em todos os lugares”.

Cada hora resulta em imagens ainda mais incríveis e chocantes de soldados e civis israelenses mortos. O Times of Israel informa que mais de 200 israelenses foram mortos e pelo menos 1.000 feridos . O número de mortos também está a aumentar para centenas no lado de Gaza, à medida que Israel retalia.

Em alguns casos, há o que parecem ser mães israelenses que jogam futebol e suas famílias sendo escoltadas descalças através da fronteira 

Abaixo estão os últimos destaques da situação em rápida mudança:

  • O grupo militante Hamas lançou uma barragem contínua de mais de 5.000 foguetes num ataque coordenado por terra, mar e ar. De acordo com o NYT, o ataque do Hamas a partir de Gaza ao sul de Israel teve poucos precedentes na sua complexidade e escala, invadindo várias cidades israelitas e disparando milhares de foguetes contra cidades tão distantes como Jerusalém.
  • Os militares israelenses disseram que pelo menos 2.200 foguetes foram disparados contra Israel até as 11h de sábado e que homens armados cruzaram a cerca da fronteira em vários locais ao longo do perímetro de Israel com Gaza, um enclave costeiro pobre que está bloqueado por Israel e pelo vizinho Egito há 16 anos.
  • Além da terra, os militantes também entraram em Israel por mar e ar, segundo os militares israelenses. No final da manhã, pelo menos 22 israelitas tinham sido mortos nos ataques surpresa a partir de Gaza e centenas de outros ficaram feridos, de acordo com o principal serviço de ambulâncias de Israel, e Israel retaliou com ataques massivos em cidades de Gaza, matando pelo menos um palestiniano, segundo relatórios locais.
  • Militantes palestinos se infiltraram em pelo menos sete comunidades e bases militares israelenses esta manhã, de acordo com o porta-voz militar israelense, tenente-coronel Richard Hecht. Ele disse que os militantes chegaram à cidade de Sderot; as pequenas cidades de Kfar Azza, Nahal Oz, Magen, Beeri; as bases militares de Reim e Zikim, próximas às cidades de mesmo nome; e o posto de fronteira militarizado em Erez. Os combates continuavam em ou perto de pelo menos três desses locais, disse ele.
  • Os serviços de emergência de Israel disseram que 22 pessoas foram mortas nos ataques surpresa de Gaza e outras centenas ficaram feridas.
  • O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, disse que seu país estava agora “em guerra ” e que convocou os chefes das forças de segurança e os instruiu a primeiro limpar todas as aldeias israelenses de militantes palestinos que haviam entrado vindos de Gaza.
  • As Brigadas Al Qassam, o braço militar do Hamas, disseram que houve uma operação militar “em defesa da mesquita de Aqsa”, o local sagrado altamente contestado em Jerusalém que milhares de judeus visitaram nas últimas semanas, e contra o bloqueio israelita.
  • Hospitais israelenses disseram ter recebido centenas de feridos. O Centro Médico Soroka, na cidade de Beersheba, no sul do país, admitiu mais de 80 pessoas, algumas delas “em condições muito difíceis”, disse uma porta-voz do hospital. O serviço de ambulância, Magen David Adom, emitiu um pedido urgente de sangue.
  • As Forças de Defesa de Israel disseram que estavam realizando ataques contra alvos do Hamas em Gaza em resposta aos ataques a Israel.
  • Sirenes de ataque aéreo soaram em Jerusalém, enquanto explosões foram ouvidas em Tel Aviv

O ataque realizado pelo grupo Hamas na Faixa de Gaza é considerado sem precedentes, contra Israel.

Pelo menos 561 feridos estavam sendo tratados em hospitais israelenses, incluindo pelo menos 77 que estavam em estado crítico, de acordo com uma contagem da Associated Press baseada em declarações públicas e ligações para hospitais.

Não houve comentários oficiais sobre as vítimas em Gaza, mas os repórteres da Associated Press disseram que testemunharam os funerais de 15 pessoas que foram mortas e viram outros oito corpos chegarem a um hospital local. Não ficou imediatamente claro se eram combatentes ou civis.

Como também relata a AP, as redes sociais estavam repletas de vídeos de combatentes do Hamas desfilando pelas ruas o que pareciam ser veículos militares israelenses roubados e de pelo menos um soldado israelense morto em Gaza sendo arrastado e pisoteado por uma multidão furiosa de palestinos gritando “Allahu Akbar”.

Numa reunião de altos responsáveis ​​de segurança no sábado, Netanyahu disse que a primeira prioridade era “limpar a área” de infiltrados inimigos, depois “cobrar um preço enorme do inimigo” e fortificar outras áreas para que nenhum outro grupo militante junte-se à guerra.

A grave invasão de Simchat Torá, um dia normalmente alegre em que os judeus completam o ciclo anual de leitura do rolo da Torá, reviveu memórias dolorosas da guerra de 1973 no Oriente Médio, praticamente 50 anos depois, em que os inimigos de Israel lançaram um ataque surpresa em Yom Kippur, o dia mais sagrado do calendário judaico.

As comparações com um dos momentos mais traumáticos da história de Israel aguçaram as críticas a Netanyahu e aos seus aliados de extrema direita, que fizeram campanha por ações mais agressivas contra as ameaças de Gaza. Os comentadores políticos criticaram o governo pelo seu fracasso em antecipar o que parecia ser um ataque do Hamas, invisível no seu nível de planeamento e coordenação.

Não ficou imediatamente claro o que levou o Hamas a lançar os ataques, o que provavelmente exigiria meses de planeamento. Mas ao longo do último ano, o governo de extrema-direita de Israel intensificou a construção de colonatos na Cisjordânia ocupada, a violência dos colonos israelitas deslocou centenas de palestinianos e as tensões aumentaram em torno de um local sagrado de Jerusalém.

O obscuro líder do braço militar do Hamas, Mohammed Deif, anunciou o início do que chamou de “Operação Tempestade Al-Aqsa”. O complexo da mesquita Al-Aqsa em Jerusalém é o terceiro local mais sagrado do Islã e está localizado no local mais sagrado para os judeus, que se referem a ele como Monte do Templo.

“Basta”, disse Deif, que não aparece em público, na mensagem gravada, ao apelar aos palestinos de Jerusalém Oriental ao norte de Israel para se juntarem à luta. “Hoje o povo está recuperando a sua revolução.”

Como detalha o WSJ, a declaração de guerra de Israel contra o Hamas surge num momento de turbulência na política israelita. O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu enfrentou uma reação negativa contra a legislação introduzida para limitar o poder do Supremo Tribunal. 

As nações ocidentais condenaram a incursão e reiteraram o seu apoio a Israel, enquanto outras apelaram à contenção de ambos os lados.

“Os EUA condenam inequivocamente os ataques do Hamas contra civis israelitas”, disse Adrienne Watson, porta-voz do Conselho de Segurança Nacional dos EUA. “Apoiamos firmemente o governo e o povo de Israel e apresentamos as nossas condolências pelas vidas israelitas perdidas nestes ataques.”

Watson disse que Jake Sullivan, o conselheiro de segurança nacional, conversou com seu homólogo israelense, Tzachi Hanegbi.

A Arábia Saudita, que tem estado em conversações com os EUA sobre a normalização das relações com Israel, divulgou um comunicado apelando a ambos os lados para que exerçam contenção. O reino disse ter alertado repetidamente sobre “os perigos da situação explodir como resultado da ocupação contínua (e) do povo palestino ser privado dos seus direitos legítimos”.


Também existe alguma especulação de que o Irã poderá ser arrastado para aquela que está a emergir rapidamente como a pior crise no Médio Oriente dos últimos anos, com vários “falcões pró-Israel” a afirmarem que o ataque do Hamas só teria ocorrido com o apoio explícito do Irã. Se Israel realmente atacar o Irã, como tem sugerido que faria durante anos, sugerimos que encha o seu tanque de gasolina.

——————————————————————————————————————–

Impactos no mercado

O comportamento dos ativos de risco, commodities e safe havens durante um estouro de uma nova guerra no Oriente Médio pode variar dependendo de uma série de fatores, incluindo a natureza do conflito, sua magnitude, duração e as condições econômicas e políticas globais no momento. No entanto, geralmente, podemos observar os seguintes padrões:

  1. Ativos de Risco:
    • Ações: Em geral, as ações de empresas e mercados financeiros de regiões afetadas pelo conflito no Oriente Médio tendem a sofrer pressão de venda, o que pode resultar em quedas nos preços das ações. Além disso, os investidores podem se tornar mais avessos ao risco globalmente, levando a uma venda generalizada de ações em todo o mundo.
  2. Commodities:
    • Petróleo: O Oriente Médio é uma importante região produtora de petróleo, e os preços do petróleo bruto tendem a ser sensíveis a eventos que afetam a produção ou a capacidade de transporte de petróleo na região. Um conflito no Oriente Médio pode interromper o fornecimento de petróleo e aumentar os preços globais do petróleo. Isso pode beneficiar os países exportadores de petróleo, mas pode prejudicar os consumidores e as indústrias dependentes de energia em todo o mundo.
    • Ouro: O ouro é frequentemente visto como um ativo seguro em tempos de incerteza geopolítica e conflitos. Se houver um aumento nas tensões no Oriente Médio, os investidores podem buscar refúgio no ouro, impulsionando seus preços.
    • Grãos/Fertilizantes: Israel é um grande exportador de fertilizantes global

3. Safe Havens:

  • Bonds do governo: Em momentos de tensão geopolítica, os investidores muitas vezes buscam segurança em títulos do governo de países considerados estáveis e seguros, como os Estados Unidos. Isso pode levar a um aumento na demanda por títulos do governo e, consequentemente, a uma queda nas taxas de juros.
  • Moedas fortes: As moedas de países considerados refúgios seguros, como o dólar dos EUA e o iene japonês, podem se valorizar em relação a outras moedas em momentos de incerteza, à medida que os investidores buscam segurança em ativos denominados nessas moedas.

Alguns playbooks específicos podem se desenrolar nessa guerra. Mas o foco principal deve ser no petróleo, ouro e nas curvas de juros globais.

Em temos de região de opções, gamma exposure e delta, o petróleo apresenta uma estrutura vendedora, em gamma negativo, devido às quedas desde o final de setembro (imagem)

As regiões de maior exposição de gamma positivo, no caso de um grande estresse nos mercado de petróleo com a declaração de guerra em Isarel, são os níveis de $85 e $90/barril, que equivalem, respectivamente, a 2,69% e 8,72% de alta do fechamento de sexta.

Mudando um pouco de setor em commodities, de energia pra metais preciosos, que costumam receber fluxo em cenários de risk-off, o Ouro tem um upside bem interessante até a próxima região de forte gamma positivo construída ao longo de setembro e outubro, que é o $1950 (do contrato futuro do Ouro, o GC, negociado na Comex). Medindo do fechamento de sexta, temos um upside de 5,57%, perfeitamente possível de ser buscado em caso de novas escaladas de tensões (o domingo já deve ter algum gap).


Vamos acompanhar no domingo a abertura para entender o real impacto em Bonds, moedas e índices. Mas de cara, já podemos ficar de olho em moedas safe-heavens recebendo compras e moedas commodities/pró-cíclicas em queda (vamos ter que reavaliar ao longo da semana o real impacto em agrícolas, metais e etc). Bonds podem subir em primeiro momento (e possivelmente cair depois, pelo impacto inflacionário do petróleo e da guerra, como aconteceu após a invasão da Rússia na Ucrânia). Ações, que ainda estão em gamma negativo, devem ter volatilidade ampliada. Se houve um “rebuild” em Puts nessa segunda-feira, segurem-se!

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Atualização (19:35): O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, alertou os residentes de Gaza para “saírem agora, porque operaremos com força em todos os lugares”.

Cada hora resulta em imagens ainda mais incríveis e chocantes de soldados e civis israelenses mortos. O Times of Israel informa que mais de 200 israelenses foram mortos e pelo menos 1.000 feridos . O número de mortos também está a aumentar para centenas no lado de Gaza, à medida que Israel retalia.

Em alguns casos, há o que parecem ser mães israelenses que jogam futebol e suas famílias sendo escoltadas descalças através da fronteira 

Abaixo estão os últimos destaques da situação em rápida mudança:

  • O grupo militante Hamas lançou uma barragem contínua de mais de 5.000 foguetes num ataque coordenado por terra, mar e ar. De acordo com o NYT, o ataque do Hamas a partir de Gaza ao sul de Israel teve poucos precedentes na sua complexidade e escala, invadindo várias cidades israelitas e disparando milhares de foguetes contra cidades tão distantes como Jerusalém.
  • Os militares israelenses disseram que pelo menos 2.200 foguetes foram disparados contra Israel até as 11h de sábado e que homens armados cruzaram a cerca da fronteira em vários locais ao longo do perímetro de Israel com Gaza, um enclave costeiro pobre que está bloqueado por Israel e pelo vizinho Egito há 16 anos.
  • Além da terra, os militantes também entraram em Israel por mar e ar, segundo os militares israelenses. No final da manhã, pelo menos 22 israelitas tinham sido mortos nos ataques surpresa a partir de Gaza e centenas de outros ficaram feridos, de acordo com o principal serviço de ambulâncias de Israel, e Israel retaliou com ataques massivos em cidades de Gaza, matando pelo menos um palestiniano, segundo relatórios locais.
  • Militantes palestinos se infiltraram em pelo menos sete comunidades e bases militares israelenses esta manhã, de acordo com o porta-voz militar israelense, tenente-coronel Richard Hecht. Ele disse que os militantes chegaram à cidade de Sderot; as pequenas cidades de Kfar Azza, Nahal Oz, Magen, Beeri; as bases militares de Reim e Zikim, próximas às cidades de mesmo nome; e o posto de fronteira militarizado em Erez. Os combates continuavam em ou perto de pelo menos três desses locais, disse ele.
  • Os serviços de emergência de Israel disseram que 22 pessoas foram mortas nos ataques surpresa de Gaza e outras centenas ficaram feridas.
  • O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, disse que seu país estava agora “em guerra ” e que convocou os chefes das forças de segurança e os instruiu a primeiro limpar todas as aldeias israelenses de militantes palestinos que haviam entrado vindos de Gaza.
  • As Brigadas Al Qassam, o braço militar do Hamas, disseram que houve uma operação militar “em defesa da mesquita de Aqsa”, o local sagrado altamente contestado em Jerusalém que milhares de judeus visitaram nas últimas semanas, e contra o bloqueio israelita.
  • Hospitais israelenses disseram ter recebido centenas de feridos. O Centro Médico Soroka, na cidade de Beersheba, no sul do país, admitiu mais de 80 pessoas, algumas delas “em condições muito difíceis”, disse uma porta-voz do hospital. O serviço de ambulância, Magen David Adom, emitiu um pedido urgente de sangue.
  • As Forças de Defesa de Israel disseram que estavam realizando ataques contra alvos do Hamas em Gaza em resposta aos ataques a Israel.
  • Sirenes de ataque aéreo soaram em Jerusalém, enquanto explosões foram ouvidas em Tel Aviv

O ataque realizado pelo grupo Hamas na Faixa de Gaza é considerado sem precedentes, contra Israel.

Pelo menos 561 feridos estavam sendo tratados em hospitais israelenses, incluindo pelo menos 77 que estavam em estado crítico, de acordo com uma contagem da Associated Press baseada em declarações públicas e ligações para hospitais.

Não houve comentários oficiais sobre as vítimas em Gaza, mas os repórteres da Associated Press disseram que testemunharam os funerais de 15 pessoas que foram mortas e viram outros oito corpos chegarem a um hospital local. Não ficou imediatamente claro se eram combatentes ou civis.

Como também relata a AP, as redes sociais estavam repletas de vídeos de combatentes do Hamas desfilando pelas ruas o que pareciam ser veículos militares israelenses roubados e de pelo menos um soldado israelense morto em Gaza sendo arrastado e pisoteado por uma multidão furiosa de palestinos gritando “Allahu Akbar”.

Numa reunião de altos responsáveis ​​de segurança no sábado, Netanyahu disse que a primeira prioridade era “limpar a área” de infiltrados inimigos, depois “cobrar um preço enorme do inimigo” e fortificar outras áreas para que nenhum outro grupo militante junte-se à guerra.

A grave invasão de Simchat Torá, um dia normalmente alegre em que os judeus completam o ciclo anual de leitura do rolo da Torá, reviveu memórias dolorosas da guerra de 1973 no Oriente Médio, praticamente 50 anos depois, em que os inimigos de Israel lançaram um ataque surpresa em Yom Kippur, o dia mais sagrado do calendário judaico.

As comparações com um dos momentos mais traumáticos da história de Israel aguçaram as críticas a Netanyahu e aos seus aliados de extrema direita, que fizeram campanha por ações mais agressivas contra as ameaças de Gaza. Os comentadores políticos criticaram o governo pelo seu fracasso em antecipar o que parecia ser um ataque do Hamas, invisível no seu nível de planeamento e coordenação.

Não ficou imediatamente claro o que levou o Hamas a lançar os ataques, o que provavelmente exigiria meses de planeamento. Mas ao longo do último ano, o governo de extrema-direita de Israel intensificou a construção de colonatos na Cisjordânia ocupada, a violência dos colonos israelitas deslocou centenas de palestinianos e as tensões aumentaram em torno de um local sagrado de Jerusalém.

O obscuro líder do braço militar do Hamas, Mohammed Deif, anunciou o início do que chamou de “Operação Tempestade Al-Aqsa”. O complexo da mesquita Al-Aqsa em Jerusalém é o terceiro local mais sagrado do Islã e está localizado no local mais sagrado para os judeus, que se referem a ele como Monte do Templo.

“Basta”, disse Deif, que não aparece em público, na mensagem gravada, ao apelar aos palestinos de Jerusalém Oriental ao norte de Israel para se juntarem à luta. “Hoje o povo está recuperando a sua revolução.”

Como detalha o WSJ, a declaração de guerra de Israel contra o Hamas surge num momento de turbulência na política israelita. O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu enfrentou uma reação negativa contra a legislação introduzida para limitar o poder do Supremo Tribunal. 

As nações ocidentais condenaram a incursão e reiteraram o seu apoio a Israel, enquanto outras apelaram à contenção de ambos os lados.

“Os EUA condenam inequivocamente os ataques do Hamas contra civis israelitas”, disse Adrienne Watson, porta-voz do Conselho de Segurança Nacional dos EUA. “Apoiamos firmemente o governo e o povo de Israel e apresentamos as nossas condolências pelas vidas israelitas perdidas nestes ataques.”

Watson disse que Jake Sullivan, o conselheiro de segurança nacional, conversou com seu homólogo israelense, Tzachi Hanegbi.

A Arábia Saudita, que tem estado em conversações com os EUA sobre a normalização das relações com Israel, divulgou um comunicado apelando a ambos os lados para que exerçam contenção. O reino disse ter alertado repetidamente sobre “os perigos da situação explodir como resultado da ocupação contínua (e) do povo palestino ser privado dos seus direitos legítimos”.


Também existe alguma especulação de que o Irã poderá ser arrastado para aquela que está a emergir rapidamente como a pior crise no Médio Oriente dos últimos anos, com vários “falcões pró-Israel” a afirmarem que o ataque do Hamas só teria ocorrido com o apoio explícito do Irã. Se Israel realmente atacar o Irã, como tem sugerido que faria durante anos, sugerimos que encha o seu tanque de gasolina.

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Impactos no mercado

O comportamento dos ativos de risco, commodities e safe havens durante um estouro de uma nova guerra no Oriente Médio pode variar dependendo de uma série de fatores, incluindo a natureza do conflito, sua magnitude, duração e as condições econômicas e políticas globais no momento. No entanto, geralmente, podemos observar os seguintes padrões:

  1. Ativos de Risco:
    • Ações: Em geral, as ações de empresas e mercados financeiros de regiões afetadas pelo conflito no Oriente Médio tendem a sofrer pressão de venda, o que pode resultar em quedas nos preços das ações. Além disso, os investidores podem se tornar mais avessos ao risco globalmente, levando a uma venda generalizada de ações em todo o mundo.
  2. Commodities:
    • Petróleo: O Oriente Médio é uma importante região produtora de petróleo, e os preços do petróleo bruto tendem a ser sensíveis a eventos que afetam a produção ou a capacidade de transporte de petróleo na região. Um conflito no Oriente Médio pode interromper o fornecimento de petróleo e aumentar os preços globais do petróleo. Isso pode beneficiar os países exportadores de petróleo, mas pode prejudicar os consumidores e as indústrias dependentes de energia em todo o mundo.
    • Ouro: O ouro é frequentemente visto como um ativo seguro em tempos de incerteza geopolítica e conflitos. Se houver um aumento nas tensões no Oriente Médio, os investidores podem buscar refúgio no ouro, impulsionando seus preços.
    • Grãos/Fertilizantes: Israel é um grande exportador de fertilizantes global

3. Safe Havens:

  • Bonds do governo: Em momentos de tensão geopolítica, os investidores muitas vezes buscam segurança em títulos do governo de países considerados estáveis e seguros, como os Estados Unidos. Isso pode levar a um aumento na demanda por títulos do governo e, consequentemente, a uma queda nas taxas de juros.
  • Moedas fortes: As moedas de países considerados refúgios seguros, como o dólar dos EUA e o iene japonês, podem se valorizar em relação a outras moedas em momentos de incerteza, à medida que os investidores buscam segurança em ativos denominados nessas moedas.

Alguns playbooks específicos podem se desenrolar nessa guerra. Mas o foco principal deve ser no petróleo, ouro e nas curvas de juros globais.

Em temos de região de opções, gamma exposure e delta, o petróleo apresenta uma estrutura vendedora, em gamma negativo, devido às quedas desde o final de setembro (imagem)

As regiões de maior exposição de gamma positivo, no caso de um grande estresse nos mercado de petróleo com a declaração de guerra em Isarel, são os níveis de $85 e $90/barril, que equivalem, respectivamente, a 2,69% e 8,72% de alta do fechamento de sexta.

Mudando um pouco de setor em commodities, de energia pra metais preciosos, que costumam receber fluxo em cenários de risk-off, o Ouro tem um upside bem interessante até a próxima região de forte gamma positivo construída ao longo de setembro e outubro, que é o $1950 (do contrato futuro do Ouro, o GC, negociado na Comex). Medindo do fechamento de sexta, temos um upside de 5,57%, perfeitamente possível de ser buscado em caso de novas escaladas de tensões (o domingo já deve ter algum gap).


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